안녕하세요 알두쓸모입니다. 오늘은 채권 ETF 종류와 투자 전략에 대해 글을 작성해보고자 합니다. 많은 분들이 투자를 하시고 국내주식, 해외주식, 펀드, ETF, 선물, 비트코인 등 다양한 투자 항목에 투자를 하고 계실 텐데요. 레버리지, 커버드콜, 인버스, 곱버스 등 너무 어려운 명칭이 많습니다. 이런 부분을 보다 쉽게 설명할 수 있도록 아래 자료를 참고하시면 좋겠습니다. 오늘은 다양한 투자항목들 중 ETF에 대해 글을 작성해 보도록 하겠습니다.
금리 하락시 채권 가격은 상승하고, 채권의 듀레이션이 길수록 금리 변동에 민감합니다. 금리 인하가 임박한 지금, 다양한 채권 ETF를 통해 자산의 증식에 성공하시면 좋겠습니다.
TLT
설명: 20년 이상 만기 미국 국채 ETF (장기채)
시가총액: 82.7조 (운용보수 0.15%)
배당 수익률: 연 3.68% (월 배당)
듀레이션: 16.6년
특징: 금리 변화에 민감한 미국 장기채
EDV
설명: 미국 초장기 국채 ETF
시가총액: 5.4조 (운용보수 0.06%)
배당 수익률: 연 3.82% (분기 배당)
듀레이션: 24.7년
특징: 초장기채로 금리 변화에 더욱 민감
SHY
설명: 미국 1~3년 만기 국채 ETF (단기채)
시가총액: 31.8조 (운용보수 0.15%)
배당 수익률: 연 3.59% (월 배당)
듀레이션: 1.85년
특징: 금리 변화에 둔감하여 채권 가격 변동이 적음
TLTW
설명: 미국 장기채 TLT의 커버드콜 전략
시가총액: 1.4조 (운용보수 0.35%)
배당 수익률: 15.19% (월 배당)
듀레이션: 16.4년 (But 커버드콜)
특징: 횡보장에 유리한 커버드콜 ETF
TMF
설명: 미국 장기채의 3배 레버리지 (TLT x3)
시가총액: 8.8조 (운용보수 1.0%)
배당 수익률: 연 2.27% (분기 배당)
듀레이션: 50년
특징: 3배 레버리지로 장기 투자에 불리함
TMV
설명: 미국 장기채의 3배 인버스 레버리지 (TLT x -3)
시가총액: 2400억 (운용보수 1.0%)
배당 수익률: 연 4.78% (분기 배당)
듀레이션: 50년 (인버스)
특징: 금리 상승 시 공격적인 투자 가능
듀레이션이 길면 변동성도 커요! 금리가 1% 하락하면, 듀레이션이 n년인 채권의 경우 채권 가격은 n% 상승!
커버드콜 ETF는 가격 상승 잠재력이 제한적일 수 있고,
레버리지 ETF는 시장이 횡보할 때 원금이 줄어들 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
이상으로 다양한 해외상장 되어 있는 ETF 종류 및 특징에 대해 알아보았습니다. 많은 분들의 투자에 도움이 되시면 좋겠습니다.
오늘도 방문해주셔서 감사합니다.
